【www.pindukj.com--岗位职责】
述职报告是指各级各类机关工作人员,主要是领导干部向上级、主管部门和下属群众陈述任职情况,包括履行岗位职责,完成工作任务的成绩、缺点问题、设想,进行自我回顾、评估、鉴定的书面报告。以下是小编整理的实用出纳岗位职责精选五篇,欢迎阅读与收藏。
1、发票的申购、使用及管理;
2、税务日常工作,合理预测税金,及时登记税务台帐,提供准确数据;
3、负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、负责财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作;
7 、完成领导安排其他任务。
1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;
7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明;
2、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决;
3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽,负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;
4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;
2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;
3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;
5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;
7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。
工作职责:
1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。
2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。
3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。
4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。
5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。
6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。
7、完成领导交办的其他临时事务。
岗位要求:
1、学历:大专
2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、SAP使用经验的优先。
3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。
4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。
5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。
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